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  • 13.8億資金倉皇出逃"破凈" 銀行股增至五只

  連遭降息,銀行股可謂"屋漏偏逢連夜雨"。7月9日,滬指在上周五短暫興奮后,以2.37%的跌幅給多頭當頭"棒喝"。銀行板塊是當之無愧的"罪人"。申萬銀行指數暴跌3%,跌幅最大的是寧波銀行和南京銀行,分別下跌4.75%和4.08%,跌幅超3%的銀行股多達8只。原因就在上周央行宣布非對稱降息:一年期存款基準利率下調0.25個百分點,一年期貸款基準利率下調0.31個百分點。此外貸款利率浮動區間的下限由基準利率的0.8倍進一步降至0.7倍。
  雖然多家券商表示,此次降息對銀行盈利的負面影響小于第一次,但市場信心卻受重創。數據顯示,7月9日,主力資金凈拋銀行股8.53億元,7月6日為5.28億元,兩日合計13.81億。上海一位陽光私募老總說,降息直接影響銀行的息差水平,但由于考慮到重定價的因素,本次降息對今年業績影響還不明顯,更多的負面因素將在明年財報中體現。國泰君安測算,從最近一次降息分析,預計分別拉低2012、2013年息差1.8BP和3.7BP。招行、華夏、中信銀行受影響要大一些。7月6日資金凈流出中,招行和華夏分別是第一第三名,這也顯示了市場的擔憂。
  招商證券的測算數據也證實了上述說法,預計兩次降息影響上市銀行2012年凈利潤2-4個百分點;影響2013年凈利潤5-13個百分點。另以2013年為例,受影響最大的是交行和華夏銀行,均為13%,招行和中信銀行分別為10%和8%。經過近兩日的暴跌,截至7月9日,深發展A、浦發、華夏、交行和中信銀行股價已跌破每股凈資產。下跌最厲害的是浦發銀行,PB僅為0.91倍。其余也多在1倍左右,其中PB最高的是寧波銀行1.41倍。另一方面,繼一季度抄底銀行股后,險資繼續在悄悄行動。二季度,平安人壽、生命人壽和太平人壽等都在分別增持工行和中行。"市場反應已非常悲觀,試想現在新開一家銀行,投資者會有機會以低于1倍PB的價格入股嗎?"上海一位對沖基金經理反問,但他也承認這就是市場情緒的非理性。
  不過,上述陽光私募負責人的想法或許體現市場中大部分資金的態度,"除了利差收窄引起的利潤增速下降外,現在市場還在擔憂銀行壞賬上升對凈資產、利潤等的吞噬,比如現在雖然僅有1倍PB,但一旦資產質量惡化預期成為現實,PE、PB都會上升,股價看起來就不便宜。"他說,會繼續等待銀行股在房地產貸款、平臺貸款中的風險暴露這個靴子掉下來,基本面情況逐步明朗化后才出手。

(責任編輯:kfc)
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