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  • CPI跨入"2時代" 16股價值低估

  CPI進入"2時代" 大消費五行業受益
  國家統計局最新數據顯示,6月份酒類、中藥材及中成藥、食品、服裝、旅游價格分別同比上漲7.1%、4.9%、3.8%、3.5%和2.0%
  國家統計局昨日上午公布數據顯示,6月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.2%,創29個月以來新低,值得注意的是,從公布的數據來看,大消費行業價格上漲領跑物價。
  本文今日挑選出價格上漲較為明顯的酒類、中藥材及中成藥、食品、服裝和旅游五大行業進行分析梳理,從多角度解密此這些行業的內在價值,尋找深藏其中的優質股。
  白酒業二三線白酒增長預期明確
  昨日,國家統計局公布數據,6月份,煙酒及用品價格同比上漲3.2%。其中,酒類價格上漲7.1%,煙草價格上漲0.6%。
  根據糖酒快訊的數據顯示,國內白酒消費繼續保持平穩,監測數據中各主要城市6月份重點高端白酒品種的終端價格仍處于節后低位,未見回升。貴州茅臺(600519)等品種的價格較上月變動不大。春節過后,受消費需求減少影響,高端白酒價格出現慣性回落屬正常現象,有機構認為,2012年高端白酒價格將從三季度開始溫和上漲。
  上海證券認為,白酒子行業的增長依然快于其他行業,顯示在消費持續升級的背景下,白酒的發展空間依然較大。啤酒、葡萄酒行業今年有望保持平穩增長。短期內可重點關注估值具有較高安全邊際,業績增長預期明確,未來有望保持量價齊升的二、三線白酒行業公司。建議重點關注公司:瀘州老窖、金種子酒(600199)、沱牌舍得、酒鬼酒、青島啤酒。
  中藥材業重要性日益彰顯
  昨日,國家統計局公布數據,6月份,醫療保健和個人用品價格同比上漲1.9%。其中,中藥材及中成藥價格上漲4.9%。
  分析人士指出,根據中國中藥協會中藥材信息中心數據顯示,國內中藥材價格在經歷2011年下半年的大幅下跌后,2012年上半年出現趨穩回暖。心腦血管和滋補類中藥材保持同比持續上漲趨勢,且由于野生藥材資源減少,野生藥材價格也持續處于景氣階段。原料藥材價格回暖,對中成藥企業來說,則難免會對其盈利能力產生負面影響。
  但值得注意的是,中藥產業的重要性將在"十二五"期間日益彰顯,除了有望獲得政策的連續"紅利"外,扶持資金規模、扶持品種和范圍也將加大。據了解,"十二五"期間,中藥材產業的扶持資金規模將超過1億。
  食品業收入提升支撐消費繁榮

  昨日,國家統計局公布數據,6月份,食品價格同比上漲3.8%,影響居民消費價格總水平同比上漲約1.20個百分點。其中,鮮菜價格上漲12.1%,水產品價格上漲8.6%,糧食價格上漲3.2%,油脂價格上漲6.0%。
  2010年是中國人口紅利的一個重要拐點。據估算,15歲至59歲之間的勞動年齡人口在10年將會見頂回落,首當其沖是以農民工為主的中低端制造業。食品飲料中的大眾消費品制造業近年來工資成本壓力明顯上升。人口紅利結束,收入分配的傾斜方將從以政府為代表的自然資源所有者,轉向勞動力和技術所有者。控制財政收入占GDP比例的不斷上升,提升工資的占比將是未來10年中國的主題。食品安全抑制低端,資產價格泡沫受限不利于高端,工資收入的長期提升支撐中檔消費的持續繁榮。
  國都證券認為,休閑食品未來具有廣闊的市場空間,并根據行業競爭的特點和未來的趨勢,重點推薦:恰恰食品:開辟煮瓜子細分領域的堅果炒貨行業領導者。產品不斷豐富,市場占有率提升空間大;黑牛食品(002387):依靠精準的差異化定位進入高成長植物蛋白飲品行業的追隨者。產能進入集中釋放期,業績增長確定性強。
  服裝業有望實現前低后高復蘇走勢
  昨日,國家統計局公布數據,6月份,衣著價格同比上漲3.3%。其中,服裝價格上漲3.5%,鞋類價格上漲2.4%。
  從行業基本面看,2012年上半年,受經濟影響,整個行業景氣度持續低迷。出口持續惡化,出口占總產值比重再逐步減小。上游紡織制造短期內難現行業性的投資機會。隨著CPI創23個月的歷史新低,政策微調空間變大,下游品牌零售在下半年國家"穩增長"等積極政策的支持下,有望實現下半年的消費好轉。
  1至5月,終端服裝零售保持15%左右的增速,但零售額的增長大部分歸功于價格的增長。從全國商業信息中心的統計數據看,百貨零售企業服裝銷售量增速較小。服裝價格的持續上漲以及經濟增速放緩共同抑制了居民的服裝消費需求是零售增速下滑的主要原因。
  旅游業最旺季節即將來臨
  昨日,國家統計局公布數據,6月份,娛樂教育文化用品及服務價格同比上漲0.3%。其中,旅游價格上漲2.0%。
  分析人士指出,旅游旺季的到來帶動了機票和酒店價格的上漲,各類成本的上漲則進一步促進了這一趨勢的發展。
  據《2011年中國休閑發展報告》,2011年我國居民國內旅游休閑的總人數約為22.53億人次,國內旅游休閑的總花費約為16200.54億元。《國務院關于加快發展旅游業的意見》提出,把旅游業培育成國民經濟的戰略性支柱產業和人民群眾更加滿意的現代服務業,把旅游業擺到了推進區域發展更加重要的位置。
  數據統計,今年以來,共有3只旅游行業股漲幅超過20%,分別為:西安旅游(000610)(27.57%)、中青旅(600138)(27.29%)、中國國旅(601888)(21.27%)僅從昨日市場表現來看,有9只旅游行業股逆勢上漲,其中,中國國旅上漲3.82%,中青旅(2.73%)和西藏旅游(600749)(2.42%)緊隨其后。
  短期來看,全年旅游最旺季節即將來臨,且行業政策利好預期強烈;中長期來看,目前中國旅游行業正處于持續快速增長階段,旅游板塊重點公司業績具有良好的穩定較快增長預期。雖然旅游板塊目前相對估值不具備優勢,但根據統計,歷史表現每年下半年板塊估值中樞趨向于上移,且板塊重點公司的中報業績預期將整體處于20%至30%的區間范圍,相對其他周期性行業具有一定的穩定性。(.證.券.日.報)

(責任編輯:kfc)
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