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  • 8月16日紅嶺私募內部資料精研(周四)

 ◆個股內線透視(8月16日)

  深圳能源(僅供參考,頂牛股網):業績基本符合預期

  基本符合預期:公司上半年實現營業總收入64.5億元,同比下降2.9%;實現營業利潤5.9億元,同比下降21.5%;實現利潤總額8.9億元,同比下降14.9%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.6億元,同比下降19.1%;實現基本每股收益0.21元,其中二季度實現0.13元,基本符合我們之前的預期。

  業績下降原因:(1)發電量下降:公司上半年可控電廠累計上網電量同比下降7.5%,其中一季度同比持平,二季度同比下降11.8%;雖然電價經歷了上調,但上網電量的大幅下降使得公司上半年電力銷售收入同比下降4.5%;隨著去年年底的高價囤煤的逐步消耗和市場煤炭價格的下降,公司上半年發電毛利率同比上升0.21個百分點,較一季度有明顯提升;(2)投資凈收益下降:由于部分聯營企業凈利潤同比下降(其中參股子公司滿洲里熱電新投產貢獻投資收益同比下降6797萬元),公司投資凈收益同比減少5401萬元;(3)財務費用:由于融資規模擴大和貸款利率同比上升,公司財務費用同比增加6706萬元,上升42.2%。

  長期業績增長可期:公司存在較多后續項目:(1)濱海發電:擬在深圳建設4 ;tiMEs;100萬千瓦裝機濱海電廠,一 期2×100萬千瓦,目前力爭盡早獲得前期"路條";(2)打造垃圾焚燒發電示范城市:公司目前擁有垃圾焚燒發電處理能力2450噸/日,在建寶安二期和武漢項目,南山二期和東部前期也在逐步展開;(3)核電項目:公司計劃未來與中廣核在廣東省開展核電領域合作;(4) 光明燃機項目:公司規劃在光明新區建設3臺9F天然氣燃機機組,并以燃機電廠項目為依托,開展冷熱電三聯供項目,目前在大力推進前期工作;(5)其他項目:公司積極穩妥地開拓海外電力市場,并將有序開發風電、太陽能發電等新能源項目。

  維持“增持-A”投資評級:綜合考慮公司合同煤比例較高等因素后,預計公司2012年-2014年EPS為0.50元、0.51元和0.52元,對應PE為12.3倍、12.1倍和11.8倍,維持“增持-A”投資評級,6個月目標價7.65元。

 

  金正大(僅供參考,頂牛股網):業績符合預期,多點布局助力持續增長

  事件:


  金正大公布2012年半年報,報告期實現營業收入52.47億元,同比增長38.93%,實現營業利潤3.29億元,同比增長19.72%,實現歸屬于上市公司股東凈利潤3.03億元,同比增長34.7%,其中歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.02億元。按7億股的總股本計算,實現 EPS0.43元,每股經營性現金流量凈額為-0.07元。同時公司發布三季報業績預告,預計2012年1-9月份凈利潤同比增長25-35%。

  點評:

  金正大2012年上半年業績與我們此前EPS為0.43元的預測基本相符,公司產品價量齊升是業績同比增長的主要原因。

  價量齊升帶動業績增長。今年上半年復合肥價格在尿素等原料價格推動下延續了去年上漲的態勢,產品均價同比增長約15%。此外公司菏澤基地年產30萬噸控釋肥及安徽基地年產20萬噸復合肥產能分別于去年3月份和今年4月份投產,產能瓶頸有所改善。我們估計上半年公司復合肥和控釋肥銷量分別增長約10%和 30%;其中在東北等非傳統銷售地區的銷售收入增長較快,同比增加52.6%。價格和銷量的增長共同推動收入同比增長38.93%。

  上半年公司復合肥和控釋肥毛利率分別同比下降0.78和1.1個百分點,但產品噸毛利基本保持穩定,銷量增長加之所得稅本期沖減2406萬元,帶動公司凈利潤同比增長34.7%。

  新增產能陸續投放,強化渠道建設推動銷量增長。公司目前已進入產能集中投放期,除今年7月份投產的60萬噸控釋肥項目外,山東、安徽、河南、遼寧等多個基地的復合肥及控釋肥產能預計將于今年年底或明年年初陸續投產,復合肥及控釋肥產能將從2011年的210萬噸和90萬噸 分別增加至320萬噸和180萬噸。在繼續和郵政渠道合作的同時,公司計劃通過建設配送中心以及強化經銷商合作等多種方式加強營銷渠道的覆蓋廣度及深度,將有助于新增產能順利消化。我們預計新增產能投放后銷量的增加將推動公司利潤增長。

  借助貴州項目進入西南市場。公司目前正在貴州省甕安縣建設60萬噸硝基復合肥和40萬噸水溶性復合肥項目,依托當地豐富的磷礦資源,公司產品的生產成本將具備市場競爭力,同時公司借助該項目將進入西南市場,進一步擴大公司產品的銷售半徑。

  維持“增持”評級。我們預計金正大2012-2014年EPS分別為0.79、0.98、1.20元,公司是國內復合肥和控釋肥龍頭企業,隨著山東、河南、安徽、貴州等地新增產能將陸續投放,公司布局全國的戰略逐步實施,銷量有望穩步增長從而帶動業績向好,并依托貴州項目向上游延伸打造一體化產業鏈,有助于提升產品競爭力。綜合上述原因,我們維持公司“增持”的投資評級。

  風險提示:原料價格大幅波動的風險、渠道擴展拓于預期的風險。

 

  藍盾股份:技術和市場優勢保證公司未來持續高成長

  盈利預測與估值:


  公司是華南地區最大的信息安全產品及服務綜合提供商,目前在手訂單充足。我們預計公司2012年-2014年EPS分別為0.69、1.07、 1.54元,收入增速分別為44.51%、52.31%與39.58%,維持“買入”評級,未來6個月目標價24.15元,對應2012年35倍PE。

  風險提示:

  銷售區域集中風險;技術失密和核心技術人員流失的風險;技術開發和升級滯后的風險;知識產權被侵害的風險。

 

  ◆ 牛股提示:

  長春經開(僅供參考,頂牛股網)(600215)周三上漲10.04%公司主營業務包括房地產開發、熱力產業、基礎設施建設、現代服務業四大類。公司主營長春經濟開發區的土地開發和基礎設施建設,并通過股改進行資產置換,將重點向房地產開發業務轉型。公司通過資產置換進來的優質土地資源及其二級拿地特權,項目所在地的南部新城和開發區是未來長春市的熱點和高檔市場所在。二級市場上,中朝兩個經濟區實質啟動,相關概念股走強,該股開盤無量漲停,關注量能變化。數據顯示周三該股的 DDX為0.468,大單金額為1072.61萬元。

  北方股份(僅供參考,頂牛股網)(600262)周三上漲10.01%公司是我國專業從事非公路礦用汽車、相關工程機械及其零部件研發、生產和銷售的企業,是中國兵器工業集團成員單位。公司涵蓋從25噸級至360噸級所有露天礦場需求,市場占有率在70%以上。近年來公司業績連續保持較高的增長,2008-2010年,公司正常凈利潤復合增長率達到33%。消息面上,公司上半年凈利9393萬,同比增44%。二級市場上,該股14日短暫調整后今日重拾升勢,報收于漲停,短線可保持留意。數據顯示周三該股的DDX為1.310,大單金額為1194.46萬元。

  和晶科技(僅供參考,頂牛股網)(300279)周三上漲10.01%公司主營大型白色家電智能控制器的研發、生產和銷售等,是國內最早將單片機(MCU)應用于家電智能控制領域的行業先行者之一。未來幾年,公司將利用物聯網高速發展和家電節能降耗的發展趨勢,以大型白色家 電智能控制器為主導產品,充分發揮現有優勢,增強研發能力,積極向其他領域拓展,實現產品多元化。二級市場上,作為無錫本土物聯網概念股,該股短線強勢二連板,短線多方仍占優,后市持股勿追。數據顯示周三該股的DDX為1.786,大單金額為468.48萬元。

  高新發展(僅供參考,頂牛股網)(000628)周三上漲10.07%公司是國家科委、體改委批準的國家級高新技術產業開發區首家股份制試點企業,自成立以來,主要承擔高新區起步區的建設和高新技術產業投資,形成了房地產及基礎設施建設產業、金融服務業、制造業和旅游業四大產業板塊,培育了倍特期貨、倍特建設、倍特藥業、倍特廚柜等具有一定影響力和市場知名度的企業。二級市場上,新三板概念近期調整結束,今日個股逆市活躍,該股放量大漲,建議波段參與為宜。數據顯示周三該股的 DDX為1.001,大單金額為1423.34萬元。

 

  ◆ 熊股警示:

  一拖股份(601038)周三下跌7.82%公司是我國最大、技術水平最高的專業農用拖拉機、農用柴油機生產和銷售企業,從單一產品向多元化產品發展,成為集生產、科研、銷售于一體的綜合性企業。公司1997年在香港聯交所上市,成為內地在香港上市的唯一農機制造與銷售企業。公司本次回歸A股所募集資金將投入大功率農用柴油機、新疆農裝建設等項目。二級市場上,該股上周一度上演“新股神話”,本周漸次走低,維持13日的判斷,謹慎參與。數據顯示周三該股的DDX為-2.199,大單金額為-3059.90萬元。

  長電科技(僅供參考,頂牛股網)(600584)周三下跌4.21%公司專注于半導體封裝測試業務,為海內外客戶提供芯片測試、封裝設計、封裝測試等全套解決方案。公司03年在上海主板成功上市,成為國內首家半導體封測上市 公司。公司在集成電路封裝方面處于行業龍頭地位,并與中科龍澤合作開發智能移動存儲產品,發展前景看好。另外,無錫國家傳感網創新示范區發展規劃日前獲批。二級市場上,該股14日隨物聯網板塊強勢上揚,今日明顯回調,盤中拋壓明顯,觀望。數據顯示周三該股的DDX為 -1.128,大單金額為-4462.68萬元。

  川潤股份(僅供參考,頂牛股網)(002272)周三下跌3.77%公司是國內潤滑液壓、余熱發電鍋爐產品及服務的主要供應商,在水泥建材行業的市場占有率超過50%,享受行業內較高的毛利率水平。2012年5月,公司公告拓展新的業務領域,設立自貢川潤機床有限公司。公司潤滑液壓主業及相關國內領先技術將與機床、高端制造形成優勢互補,進一步強化和補充公司產業鏈。二級市場上,繼上周短暫拉升后,該股本周再度走弱,近4個交易日資金維持出逃態勢,短線暫勿介入。數據顯示周三該股的DDX為-0.875,大單金額為-1258.70萬元。

  湖南發展(000722)周三下跌3.46%公司目前主營業務為水力發電綜合經營,下設株洲航電分公司,參股湖南芷江蟒塘溪水利水電開發有限責任公司。據悉,華菱集團近日與湘煤集團和發展集團共同出資成立了華晟能源,主營業務為發 展頁巖氣產業。作為湖南發展集團旗下的上市公司,公司在7月25日發布澄清公告,稱頁巖氣開發項目與上市公司無關。二級市場上,該股今日沖高受阻回落,印證了14日的判斷,獲利盤存在拉高出貨跡象,建議減持。數據顯示周三該股的DDX為-0.522,大單金額為 -1136.38萬元。

(責任編輯:馳騁股界)
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